應(yīng)付股利1,529,291.04377,357.45
其他應(yīng)付款5-2310,765,594.0823,607,310.25
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債900,000.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)3,634,888,239.523,462,079,314.85
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款5-24168,636,364.00179,000,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債5-255,731,858.065,731,858.06
其他非流動(dòng)負(fù)債5-2612,976,723.2012,776,723.20
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)187,344,945.26197,508,581.26
負(fù)債合計(jì)3,822,233,184.783,659,587,896.11
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：
實(shí)收資本(或股本)5-27256,000,000.00256,000,000.00
資本公積5-28142,594,624.03142,594,624.03
減：庫存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積5-29130,284,822.05130,284,822.05
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤5-30631,060,360.00591,873,223.02
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1,159,939,806.081,120,752,669.10
少數(shù)股東權(quán)益213,103,913.64 190,360,177.77
所有者權(quán)益合計(jì)1,373,043,719.72 1,311,112,846.87
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)5,195,276,904.504,970,700,742.98
法定代表人：王福軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王福軍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周文院
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2011年6月30日
編制單位:無錫華光鍋爐股份有限公司
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目附注期末余額年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金884,396,171.601,276,849,963.16
交易性金融資產(chǎn)70,960.00
應(yīng)收票據(jù)159,770,240.71104,326,514.21
應(yīng)收賬款480,704,447.63379,171,815.21
預(yù)付款項(xiàng)376,618,424.03309,901,741.22
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款51,606,288.0219,252,503.52
存貨1,518,990,059.341,206,267,225.13
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3,472,085,631.333,295,840,722.45
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資265,064,662.36257,064,662.36
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)198,993,735.55207,887,786.45
在建工程15,546,431.495,483,534.23
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)66,731,463.2770,932,394.04
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用1,753,128.262,106,200.06
遞延所得稅資產(chǎn)10,724,771.3610,724,771.36
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)558,814,192.29554,199,348.50
資產(chǎn)總計(jì)4,030,899,823.623,850,040,070.95
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款50,000,000.0050,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)377,351,159.37524,324,058.75
應(yīng)付賬款912,487,781.72631,825,035.41
預(yù)收款項(xiàng)1,584,984,764.841,534,610,934.33
應(yīng)付職工薪酬3,997,080.4011,556,031.12
應(yīng)交稅費(fèi)-1,607,701.037,214,040.79
應(yīng)付利息83,400.00
應(yīng)付股利1,142,933.59
其他應(yīng)付款8,139,418.7712,957,556.60
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債900,000.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2,937,395,437.662,772,571,057.00
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款10,000,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債5,776,723.205,276,723.20
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5,776,723.2015,276,723.20
負(fù)債合計(jì)2,943,172,160.862,787,847,780.20
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：
實(shí)收資本(或股本)256,000,000.00256,000,000.00
資本公積149,440,323.63149,440,323.63
減：庫存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積130,284,822.05130,284,822.05
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤552,002,517.08526,467,145.07
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)1,087,727,662.761,062,192,290.75
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)4,030,899,823.623,850,040,070.95
法定代表人：王福軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王福軍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周文院
合并利潤表
2011年1-6月
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目附注本期金額上期金額
一、營業(yè)總收入5-311,766,989,626.231,516,519,597.28
其中：營業(yè)收入5-311,766,989,626.231,516,519,597.28
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本1,696,707,627.301,447,633,205.48
其中：營業(yè)成本5-311,502,218,380.461,274,616,077.30
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加5-324,360,845.076,429,540.58
銷售費(fèi)用5-3332,873,571.8217,581,194.72
管理費(fèi)用144,796,415.36132,942,428.41
財(cái)務(wù)費(fèi)用5-3412,458,414.5916,063,964.47
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以"-"號(hào)填列)
投資收益(損失以"-"號(hào)填列)5-353,869,621.791,452,862.07
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益(損失以"-"號(hào)填列)
補(bǔ)貼收入2,050,000.00
三、營業(yè)利潤(虧損以"-"號(hào)填列)74,151,620.7272,389,253.87
加：營業(yè)外收入5-3614,650,769.3716,513,030.21
減：營業(yè)外支出5-372,818,747.392,138,335.46
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額(虧損總額以"-"號(hào)填列)85,983,642.7086,763,948.62
減：所得稅費(fèi)用10,767,144.539,783,508.46
五、凈利潤(凈虧損以"-"號(hào)填列)75,216,498.1776,980,440.16
歸屬于母公司所有者的凈利潤64,787,136.9864,770,274.74
少數(shù)股東損益10,429,361.1912,210,165.42
六、每股收益：
(一)基本每股收益0.2530.253
(二)稀釋每股收益
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額75,216,498.1776,980,440.16
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額64,787,136.9864,770,274.74
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額10,429,361.1912,210,165.42
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元。
法定代表人：王福軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王福軍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周文院
母公司利潤表
2011年1-6月
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目附注本期金額上期金額
一、營業(yè)收入1,363,024,363.831,131,372,765.07
減：營業(yè)成本1,159,381,810.65956,928,128.23
營業(yè)稅金及附加3,264,211.585,634,313.48
銷售費(fèi)用42,386,809.8524,694,531.73
管理費(fèi)用105,797,716.2594,047,862.86
財(cái)務(wù)費(fèi)用-5,423,411.99-3,932,185.44
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以"-"號(hào)填列)
投資收益(損失以"-"號(hào)填列)1,858,958.182,163,898.60
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
補(bǔ)貼收入2,050,000.00
二、營業(yè)利潤(虧損以"-"號(hào)填列)59,476,185.6758,214,012.81
加：營業(yè)外收入2,449,971.36171,000.19
減：營業(yè)外支出2,093,013.491,704,221.39
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額(虧損總額以"-"號(hào)填列)59,833,143.5456,680,791.61
減：所得稅費(fèi)用8,697,771.538,266,618.74
四、凈利潤(凈虧損以"-"號(hào)填列)51,135,372.0148,414,172.87
五、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額51,135,372.0148,414,172.87
法定代表人：王福軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王福軍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周文院
合并現(xiàn)金流量表
2011年1-6月
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目附注本期金額上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,207,227,260.971,285,922,533.90
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還1,445,892.555,106,831.77
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金68,131,232.96 78,306,905.66
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,276,804,386.48 1,369,336,271.33
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,254,274,342.32920,299,252.62
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金75,696,899.1484,199,082.52
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)84,136,040.21103,462,940.54
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金141,469,196.87 99,437,964.09
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,555,576,478.54 1,207,399,239.77
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-278,772,092.06 161,937,031.56
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金1,000,000.005,121,820.55
取得投資收益收到的現(xiàn)金3,840,143.811,999,439.53
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1,500.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4,841,643.817,121,260.08
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金88,829,280.54 49,651,725.28
投資支付的現(xiàn)金1,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4,362.73
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)89,829,280.54 49,656,088.01
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-84,987,636.73 -42,534,827.93
無錫華光鍋爐股份有限公司董事會(huì)公告
